2018年2月21日 星期三

流水帳–記錄與查詢員工薪資

■ 說明
員工薪資就如同店面租金、水電費、電話費...等,屬於營運支出,每月發放薪資時應確實地在流水帳中登載支出,不但可以保留完整記錄,做為損益分析的資料來源; 並且方便日後查詢與參考使用。請依以下步驟操作

■ 操作方法
一、在流水帳中記錄薪資支出
以下提供2種操作方式,請依需求擇一方式操作即可:

《方法一》在薪資結算作業中,轉出金額至流水帳
在薪資結算時按右鍵→轉出金額至流水帳 (薪資結算操作方式請參考此篇)
1.若想要分別記錄每位員工的薪資支出金額,請在薪資結算完成後,選取員工,按右鍵→轉出金額至流水帳

系統會自動帶入金額以及說明,請選擇實際支出薪資的帳戶,並選擇類別,接著點選『確定』即可

請重複上述步驟,分別將每位員工的薪資轉出金額至流水帳

流水帳–員工薪資加項與扣項

■ 說明
流水帳除了能夠登載金錢的流向外,還能夠在登載流水帳的同時,連結至員工薪資的加項與扣項 (通常用於扣項),讓收入或支出的金額在結算薪資時依據流水帳紀錄所指定的加項 / 扣項,自動加回或扣除

例如:
A、從流水帳帳戶支出金額借給員工,並且預計從員工當月或次月的薪資中扣除
B、櫃台預備金不足,先請員工代墊,並且預計在員工當月或次月的薪資中加回
即可在記錄流水帳的同時,連結至薪資的扣項或加項。請依下述步驟操作:
(欲新增或編輯員工薪資加項與扣項,請聯繫 i-so POS客服人員協助設定)

■ 操作方法
一、首先,請先依照實際支出或收入新增一筆流水帳 (新增流水帳方式請參考此篇),在此我們分別以下列兩個範例說明:

【範例A】02/01從中國信託銀行支出$5,000預借給員工Emma,並且約定由2月份薪資中扣除該筆預借金額
1.新增一筆流水帳,選擇類型、帳戶與類別,並輸入金額,接著可依需求輸入備註說明

2.勾選員工扣項』,選擇該筆流水帳對應的員工

2018年2月12日 星期一

流水帳–統計與損益分析

■ 說明
透過流水帳的登載,除了可以將金錢的流向清楚記錄,當累積達一定資料量時,可透過流水帳報表查看到特定期間內的結餘、各收入 / 支出類別佔比等資訊; 首先需確認員工帳號擁有『流水帳統計』權限,接著請依下述步驟操作:


■ 操作方法
1.請點選報表中心』→統計分析

流水帳–查詢明細列表

■ 說明
若欲查看特定期間、店點、帳戶、或特定收入 / 支出類別的流水帳明細列表,首先需確認員工帳號擁有『流水帳查詢』權限,接著請依下述步驟操作:


■ 操作方法
1.點選『資料查詢』→『其他『流水帳

2018年2月9日 星期五

流水帳–付現結帳金額轉入

■ 說明
在完成當日所有打單結帳的流程後,您會結算當天的營業額,核對付現金額、刷卡金額...等相關數據 (詳細可參考此篇),在核對完成後,當天的付現金額您有可能會:直接拿到ATM存款機存入銀行、交由店內會計師保管、或是繼續放置於櫃檯收銀機內。
無論將當天的付現金額放置在哪裡,我們都需要在流水帳中登載此筆收入,讓統計資料完整記錄,並且維持各個帳戶餘額的正確

假設:
(1)在今天開始營業之前,櫃台零用金帳戶餘額有$5,000
(2)今天的付現金額為$14,320

此篇,我們將分別以兩種操作方法,說明兩個不同情境的登載方式:

■ 操作方法
【方法一】從『我的首頁』現金流水帳中,選擇『由消費紀錄轉入至流水帳』
《情境》當天的付現金額$14,320全數交由店內會計師保管
1.點選顯示我的首頁

2.點選『流水帳功能『由消費紀錄轉入至流水帳

2018年2月7日 星期三

顧客生日進階搜尋

■ 說明
如果您想針對特定月份或特定日期生日的顧客,進行一些行銷活動 (可參考此篇),並且希望能將這些生日的顧客加以區分為不同層級 / 類別 (例如:依照消費能力區分、依照是否有儲值點數區分,或是排除掉一年以上未來店消費的顧客),進而針對不同層級 / 類別的顧客,推出不同的行銷方案。請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.點選顧客資料

2.進入搜尋顧客畫面後,可依需求篩選所屬店點、設計師,接著點選生日功能選單,設定欲查詢的月份或日期

2018年2月2日 星期五

線上預約模組-員工相關設定

■ 說明
使用線上預約功能,您可以依照需求設定每位員工是否要開放線上預約,以及欲開放的項目。請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.點選『資料建檔』『員工』

2.點選進入員工資料