2018年2月9日 星期五

流水帳–付現結帳金額轉入

■ 說明
在完成當日所有打單結帳的流程後,您會結算當天的營業額,核對付現金額、刷卡金額...等相關數據 (詳細可參考此篇),在核對完成後,當天的付現金額您有可能會:直接拿到ATM存款機存入銀行、交由店內會計師保管、或是繼續放置於櫃檯收銀機內。
無論將當天的付現金額放置在哪裡,我們都需要在流水帳中登載此筆收入,讓統計資料完整記錄,並且維持各個帳戶餘額的正確

假設:
(1)在今天開始營業之前,櫃台零用金帳戶餘額有$5,000
(2)今天的付現金額為$14,320

此篇,我們將分別以兩種操作方法,說明兩個不同情境的登載方式:

■ 操作方法
【方法一】從『我的首頁』現金流水帳中,選擇『由消費紀錄轉入至流水帳』
《情境》當天的付現金額$14,320全數交由店內會計師保管
1.點選顯示我的首頁

2.點選『流水帳功能『由消費紀錄轉入至流水帳


3.系統會自動帶入日期、類型與當天的付現金額,確認沒有錯誤後,點選『確定』

4.系統會自動帶入金額與說明,請依需求選擇帳戶與類別,由於款項是交由會計師保管,因此選擇『會計暫存』帳戶,類別則選擇『現金收入』,接著點選『確定』即可


【方法二】從『消費紀錄』選擇『轉出金額至流水帳』
《情境》當天的付現金額$14,320,其中$14,000拿到ATM存款機存入中國信託帳戶,$320繼續與櫃台零用金一同放置在收銀機內
1.點選『消費紀錄

2.點選『工具』→『轉出金額至流水帳

3.與方法一相同,系統會自動帶入日期、類型與當天的付現金額,點選『確定』即可

4.系統會自動帶入金額與說明,請依需求選擇帳戶與類別,由於要將現金直接存入中國信託銀行,因此選擇『中國信託』帳戶,類型選擇『現金收入

但由於只有其中的$14,000要存入中國信託銀行,請手動將金額修改正確,並且可依需求輸入說明,接著點選『確定』即可

5.剩餘要放置在收銀機內的$320,請在重複操作一次步驟2、3,接著選擇『櫃台零用金』帳戶,類型則選擇『現金收入』,手動修改金額並且可依需求輸入說明,完成後點選『確定


★★無論是透過方法一 從『我的首頁』現金流水帳中,選擇『由消費紀錄轉入至流水帳』,或是方法二 從『消費紀錄』選擇『轉出金額至流水帳』,操作的結果會是相同的,皆可將當日的付現金額直接登載到流水帳中,請在兩種方法中擇一操作即可

登載完成後,即可在所選擇的帳戶中,查看到收入明細,以及該帳戶的餘額


■ 補充說明
若因為找零錯誤,或是其他難以追朔的原因造成當天的現金金額有溢出或是短少的情況,為維持帳戶餘額的正確,請新增一筆收入或支出,來記錄溢收 / 短收的金額


■ 常見問題
Q:為什麼系統不自動將每天的現金收入轉入流水帳中呢?
A:流水帳的目的是紀錄〝金錢的流向〞,與營業收入不能混為一談

系統根據消費紀錄統計營業額,並分別顯示付現、刷卡...等付款方式的金額,方便我們結算與核對收銀機內的現金、刷卡機的交易總額...等; 但此金額並不一定完全等同於最後實際收到的金額,例如:現金金額當中,可能有一部分是需要撥給合作介紹店家的抽成金; 刷卡金額需先扣除2%手續費,才是銀行實際撥款的金額

透過在流水帳中,如實的登載所有收入、支出,才能夠在查詢流水帳報表時,查看每個收入 / 支出類別的佔比 (例如查看收入當中有多少比例來自現金收入),以及損益分析

因此每天結算完當日的付現金額後,應依照現金的流向以及實際存放的位置,將收入登載在正確的帳戶中

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